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一个最直接的化多体现是

时间: 2025-08-13 16:19:13 来源: mindwealth.krnewsserving.com 作者: 历史长河

近期，重灾区曾经风头无两的成量量化私募好像突然没那么火了。

一个最直接的化多体现是，百亿量化巨头们备案新产品的头月速度开始大幅放缓。私募排排网截至11月18日统计的业绩数据显示，26家百亿量化私募今年以来共备案了3448只私募产品，亏损其中1-10月共备案了3310只产品，中证指数增强月均备案产品数量超过了330只。重灾区但是成量11月以来，百亿量化私募备案的化多产品数量仅为138只，并且宁波幻方量化、头月天演资本、业绩鸣石投资、亏损申毅投资等四家百亿量化巨头11月份以来都尚未备案新产品。中证指数增强

量化私募热度回落的重灾区背后，产品业绩的集体回撤或是重要原因之一。据私募排排网数据，纳入统计范围内的2302只量化多头产品10月份的平均收益率为-1.78%，其中有多达1667只产品当月收益为负，占比高达72.42%。对比同期主观多头私募产品平均收益率为0.46%，量化私募产品的表现明显略逊一筹。

从百亿量化私募的收益情况来看，虽然截至11月18日提取的数据，26家百亿量化私募年内全部取得了正收益，表现最好的鸣石投资、佳期投资、聚宽投资、金戈量锐、凡二投资、世纪前沿私募基金等6家私募年内平均收益更是都超过了30%。

不过，这些量化巨头们最近一个月整体的收益表现并不出彩，其中仅聚宽投资、诚奇资产、金戈量锐等斩获了超过2%的收益率，同时却有8家百亿量化私募近一个月的平均收益率为负。

表格：26家百亿量化私募今年以来以及近一个月平均收益情况

数据来源：私募排排网

具体来看，今年一直备受关注的“中证500指数增强类”产品成了百亿量化巨头们近期业绩回撤的“重灾区”。

私募排排网统计数据显示，从9月13日的高位截至11月12日，百亿私募的500指增基金全部收跌，跌幅从4%-12%不等，区间最大回撤在6%-14%之间。其中，天演资本、鸣石投资、世纪前沿私募基金、黑翼资产、灵均投资、进化论资产等多家百亿量化巨头旗下都有中证500指增产品在9月13日至11月12日期间的净值回撤幅度超过了10%。

表格：部分百亿量化私募500指增产品近期收益表现情况

数据来源：私募排排网

值得注意的是，灵均投资曾在10月下旬公告为更好地服务投资者，经过审慎考虑，公司决定，自2021年11月1日起，暂停中证500指数增强策略产品的募集，存续产品不再接受申购。

针对中证500指增策略封盘的原因，灵均投资给出的回应一是近几年灵均中证500策略受到了市场投资者认可，目前封盘是为了更好的保障现有投资人利益。二是公司从今年4月以来主打全市场选股的另一策略更加灵活，更能适应不同市场环境。

另外，幻方量化在11月15日公告，即日起暂停旗下所有资管产品的申购（含追加），前期已预约客户需要于12月2日（含当日）前完成申购，已有产品的固定开放日赎回业务不受影响。天演资本、衍复投资、进化论投资、启林投资、金戈量锐、聚宽投资等百亿量化巨头此前也曾纷纷宣布封盘。

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